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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 713.00 | 93 873.00 | 3 840.00 | 97 713.00 |
AN Terrains | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
AP Constructions | 2 232 714.00 | 695 848.00 | 1 536 866.00 | 2 232 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 332.00 | 290 538.00 | 94 794.00 | 385 332.00 |
BF Prêts | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 168.00 | 1 080 259.00 | 2 197 909.00 | 3 278 168.00 |
BN En cours de production de biens | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786 964.00 | | 10 786 964.00 | 10 786 964.00 |
BZ Autres créances | 2 685 951.00 | 1 143 000.00 | 1 542 951.00 | 2 685 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 884.00 | 55 050.00 | 1 810 834.00 | 1 865 884.00 |
CF Disponibilités | 2 685 608.00 | | 2 685 608.00 | 2 685 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 847 037.00 | 1 198 050.00 | 17 648 987.00 | 18 847 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 206.00 | 2 278 310.00 | 19 846 896.00 | 22 125 206.00 |
CU Autres participations | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 992.00 | | | 1 083 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DG Autres réserves | 2 200 589.00 | | | 2 200 589.00 |
DH Report à nouveau | -871 285.00 | | | -871 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 725.00 | | | -547 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 538.00 | | | 2 894 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 475.00 | | | 6 653 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 684.00 | | | 7 180 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 955.00 | | | 3 094 955.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 952 357.00 | | | 16 952 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 846 896.00 | | | 19 846 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390 863.00 | | | 10 390 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 204 687.00 | | 22 204 687.00 | 22 204 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 204 687.00 | | 22 204 687.00 | 22 204 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 252 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 973 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 167.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 917 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 408.00 | | | 339 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 408.00 | | | 339 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 599 569.00 | | | 22 599 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 147 295.00 | | | 23 147 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 725.00 | | | -547 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 834.00 | | 1 089 835.00 | 2 191 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 401 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 278 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 765.00 | | 1 089 415.00 | 1 689 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 355.00 | | 420.00 | 404 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 092.00 | 129 167.00 | | 951 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 934.00 | 1 939.00 | | 91 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 158.00 | 127 228.00 | | 859 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 684.00 | 7 180 684.00 | | 7 180 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094 956.00 | 3 094 956.00 | | 3 094 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UP Prêts | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 786 965.00 | 10 786 965.00 | | 10 786 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648 846.00 | 93 482.00 | 380 153.00 | 5 648 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 951.00 | 2 685 951.00 | | 2 685 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 668 516.00 | 13 519 660.00 | 148 855.00 | 13 668 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 946 228.00 | 10 390 864.00 | 380 153.00 | 15 946 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |