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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 552.00 | 166 750.00 | 54 802.00 | 221 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 362.00 | 175 725.00 | 85 636.00 | 261 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161 456.00 | 9 786.00 | 7 151 669.00 | 7 161 456.00 |
BZ Autres créances | 10 197 378.00 | | 10 197 378.00 | 10 197 378.00 |
CF Disponibilités | 869 802.00 | | 869 802.00 | 869 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 552 167.00 | 9 786.00 | 18 542 381.00 | 18 552 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 813 530.00 | 185 512.00 | 18 628 018.00 | 18 813 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 4 694 342.00 | 5 366 899.00 | | 4 694 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263 176.00 | -672 556.00 | | -3 263 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 366.00 | 4 897 542.00 | | 1 634 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 325.00 | 455 465.00 | | 1 758 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 325.00 | 455 465.00 | | 1 758 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 188.00 | 2 048 468.00 | | 47 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804 182.00 | 5 037 310.00 | | 8 804 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388 239.00 | 2 699 064.00 | | 3 388 239.00 |
EA Autres dettes | 106 181.00 | 188 124.00 | | 106 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 889 534.00 | 647 554.00 | | 2 889 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 235 326.00 | 10 620 522.00 | | 15 235 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 018.00 | 15 973 530.00 | | 18 628 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 132 600.00 | | 30 132 600.00 | 30 132 600.00 |
FG Production vendue services | 1 427 416.00 | | 1 427 416.00 | 1 427 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 560 016.00 | | 31 560 016.00 | 31 560 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 177 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 181 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 753 325.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 458 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 859.00 | 232.00 | | 80 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 859.00 | 232.00 | | 80 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 859.00 | 503.00 | | -80 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 603.00 | -21 599.00 | | -17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 266 423.00 | 30 169 912.00 | | 32 266 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 529 600.00 | 30 842 468.00 | | 35 529 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263 177.00 | -672 556.00 | | -3 263 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 508.00 | | 15 908.00 | 246 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 30 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 261 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 912.00 | | 10 640.00 | 210 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 619.00 | | 5 268.00 | 26 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 210.00 | 24 515.00 | | 151 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 64.00 | | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 299.00 | 24 450.00 | | 142 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 465.00 | 1 753 325.00 | 450 465.00 | 455 465.00 |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | 2 579.00 | 5 731.00 | 12 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | 2 579.00 | 5 731.00 | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 403.00 | 1 755 904.00 | 456 196.00 | 468 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755 904.00 | 456 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804 182.00 | 8 804 182.00 | | 8 804 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 708.00 | 328 708.00 | | 328 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 945.00 | 696 945.00 | | 696 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 889 534.00 | 2 889 534.00 | | 2 889 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 161 456.00 | 7 161 456.00 | | 7 161 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 658 339.00 | 658 339.00 | | 658 339.00 |
VC Groupe et associés | 9 458 030.00 | 17 603.00 | 9 440 427.00 | 9 458 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VP Divers | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440 465.00 | 8 000 037.00 | 9 440 427.00 | 17 440 465.00 |
VW T.V.A. | 2 317 509.00 | 2 317 509.00 | | 2 317 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 235 326.00 | 15 235 326.00 | | 15 235 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |