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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 12 243.00 | 8 390.00 | 3 853.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 682.00 | 2 133 607.00 | 1 028 075.00 | 3 161 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 39 711.00 | 14 430.00 | 54 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 504.00 | 2 182 020.00 | 1 047 483.00 | 3 229 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 470.00 | 547.00 | 145 922.00 | 146 470.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 430 594.00 | | 430 594.00 | 430 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 491.00 | 547.00 | 612 944.00 | 613 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 995.00 | 2 182 568.00 | 1 660 427.00 | 3 842 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 439 945.00 | 253 411.00 | | 439 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 613.00 | 186 534.00 | | 123 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 9 286.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 578 972.00 | 457 645.00 | | 578 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 175.00 | 1 110 251.00 | | 877 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 55 830.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 730.00 | 37 850.00 | | 64 730.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 6 150.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 454.00 | 1 258 174.00 | | 1 081 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 427.00 | 1 715 819.00 | | 1 660 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 055.00 | 430 159.00 | | 1 038 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 154.00 | | 284 999.00 | 3 034 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 650.00 | 3 229 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 650.00 | 3 228 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 717.00 | | 284 999.00 | 3 032 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 961.00 | 289 211.00 | 78 151.00 | 1 970 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 648.00 | 289 211.00 | 78 151.00 | 1 970 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 879.00 | 829 480.00 | | 872 879.00 |
VI Groupe et associés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 454.00 | 1 038 055.00 | | 1 081 454.00 |