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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 541.00 | 57 290.00 | 13 250.00 | 70 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 388.00 | | 1 538 388.00 | 1 538 388.00 |
BZ Autres créances | 472 276.00 | | 472 276.00 | 472 276.00 |
CF Disponibilités | 451 221.00 | | 451 221.00 | 451 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 273.00 | | 2 485 273.00 | 2 485 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 815.00 | 57 290.00 | 2 498 524.00 | 2 555 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 413.00 | | | -470 413.00 |
DL TOTAL (I) | -412 244.00 | | | -412 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 581.00 | | | 1 507 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 723.00 | | | 300 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 090.00 | | | 931 090.00 |
EA Autres dettes | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 769.00 | | | 2 910 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 524.00 | | | 2 498 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 769.00 | | | 2 910 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 923 031.00 | 295 784.00 | 7 218 815.00 | 6 923 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 031.00 | 295 784.00 | 7 218 815.00 | 6 923 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 527.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 898.00 | | | 7 271 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 312.00 | | | 7 742 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 413.00 | | | -470 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 217.00 | | 324.00 | 73 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 70 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 324.00 | 15 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 723.00 | 300 723.00 | | 300 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 090.00 | 931 090.00 | | 931 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 388.00 | 1 538 388.00 | | 1 538 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 581.00 | 1 507 581.00 | | 1 507 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 277.00 | 472 277.00 | | 472 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 303.00 | 2 034 052.00 | 13 251.00 | 2 047 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 770.00 | 2 910 770.00 | | 2 910 770.00 |