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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 2 032.00 | 2 057.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 098.00 | 6 339.00 | 12 759.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 566.00 | 80 258.00 | 32 308.00 | 112 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 975.00 | 88 630.00 | 52 345.00 | 140 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 808.00 | 963.00 | 116 845.00 | 117 808.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 642.00 | 963.00 | 433 679.00 | 434 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 618.00 | 89 593.00 | 486 025.00 | 575 618.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 817.00 | 10 981.00 | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 55 067.00 | 19 231.00 | | 55 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 759.00 | 34 387.00 | | 139 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 676.00 | 136 328.00 | | 81 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 583.00 | 122 569.00 | | 93 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 132.00 | 85 521.00 | | 100 132.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 3 885.00 | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650.00 | 8 131.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 958.00 | 390 853.00 | | 430 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 025.00 | 410 084.00 | | 486 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 863.00 | | 32 112.00 | 108 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 554.00 | | 32 111.00 | 99 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 2.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 823.00 | 23 807.00 | | 64 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 224.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | 22 583.00 | | 64 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 963.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 963.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 963.00 | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 742.00 | 14 726.00 | 25 016.00 | 39 742.00 |
VI Groupe et associés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 194.00 | 126 172.00 | 22.00 | 126 194.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 958.00 | 405 942.00 | 25 016.00 | 430 958.00 |