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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 6 682.00 | 4 544.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 2 012.00 | 4 798.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 548.00 | 376.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 990.00 | 65 311.00 | 32 679.00 | 97 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 950.00 | 78 553.00 | 42 397.00 | 120 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 932.00 | 18 198.00 | 636 734.00 | 654 932.00 |
BZ Autres créances | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
CF Disponibilités | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 746.00 | 18 198.00 | 1 054 548.00 | 1 072 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 696.00 | 96 752.00 | 1 096 945.00 | 1 193 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 518.00 | 556 681.00 | | 480 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 541.00 | -76 163.00 | | 159 541.00 |
DL TOTAL (I) | 648 859.00 | 489 318.00 | | 648 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 415.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 328.00 | 163 403.00 | | 164 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 481.00 | 239 280.00 | | 282 481.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 8 436.00 | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 085.00 | 425 582.00 | | 448 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945.00 | 914 900.00 | | 1 096 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 085.00 | 425 582.00 | | 463 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 883.00 | 2 184.00 | 657 067.00 | 654 883.00 |
FD Production vendue biens | | 298.00 | 298.00 | |
FG Production vendue services | 1 475 685.00 | 530.00 | 1 476 215.00 | 1 475 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 568.00 | 3 012.00 | 2 133 580.00 | 2 130 568.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 30 267.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 30 267.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -30 267.00 | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 524.00 | -53 018.00 | | -43 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 606.00 | 1 931 032.00 | | 2 162 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 064.00 | 2 007 194.00 | | 2 003 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 541.00 | -76 163.00 | | 159 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 795.00 | 14 640.00 | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 095.00 | | 10 367.00 | 124 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 069.00 | | 10 367.00 | 108 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 13 385.00 | 6 544.00 | 71 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 1 387.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 417.00 | 11 998.00 | 6 544.00 | 66 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 035.00 | 13 264.00 | 17 101.00 | 22 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 13 264.00 | 17 101.00 | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | 13 264.00 | 17 101.00 | 22 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 264.00 | 17 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 648 341.00 | 648 341.00 | | 648 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 629.00 | 774 629.00 | | 774 629.00 |
VW T.V.A. | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 085.00 | 448 085.00 | | 448 085.00 |