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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 16 847.00 | 16 448.00 | 398.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 918.00 | 204 767.00 | 12 151.00 | 216 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 046.00 | 196 381.00 | 29 665.00 | 226 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 718.00 | 438 790.00 | 84 927.00 | 523 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 071.00 | | 214 071.00 | 214 071.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 608.00 | 1 022.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 469 580.00 | | 469 580.00 | 469 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 261.00 | 4 608.00 | 728 653.00 | 733 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 980.00 | 443 399.00 | 813 581.00 | 1 256 980.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 267.00 | | | 341 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
DL TOTAL (I) | 488 278.00 | | | 488 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 758.00 | | | 180 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 302.00 | | | 325 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 581.00 | | | 813 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 280.00 | | | 299 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 639.00 | | 17 078.00 | 506 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 734.00 | | 17 078.00 | 442 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 623.00 | 23 167.00 | | 415 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | 23 167.00 | | 394 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 336.00 | | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 336.00 | | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 336.00 | | 4 271.00 |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 758.00 | 180 758.00 | | 180 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
VB T. V. A. | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 264.00 | 11 242.00 | 26 022.00 | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 897.00 | 243 104.00 | 792.00 | 243 897.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 302.00 | 299 280.00 | 26 022.00 | 325 302.00 |