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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400 937.00 | 425 929.00 | 2 975 008.00 | 3 400 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 068.00 | 265 201.00 | 330 867.00 | 596 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 13 154.00 | 12 481.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 154.00 | 1 802 154.00 | 571 000.00 | 2 373 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 110.00 | | 504 110.00 | 504 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111 752.00 | 4 360 762.00 | 17 750 989.00 | 22 111 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 386.00 | | 4 766 386.00 | 4 766 386.00 |
BZ Autres créances | 26 294 520.00 | | 26 294 520.00 | 26 294 520.00 |
CF Disponibilités | 951 161.00 | | 951 161.00 | 951 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 420.00 | | 300 420.00 | 300 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 312 487.00 | | 32 312 487.00 | 32 312 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652 415.00 | | 652 415.00 | 652 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 400 645.00 | 4 360 762.00 | 51 039 883.00 | 55 400 645.00 |
CU Autres participations | 11 782 457.00 | 714 580.00 | 11 067 877.00 | 11 782 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323 992.00 | | 323 992.00 | 323 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 328 591.00 | 1 038 945.00 | 2 289 646.00 | 3 328 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | | 6 328 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
DG Autres réserves | 48 931.00 | 1 810 963.00 | | 48 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503 057.00 | -1 512 032.00 | | -5 503 057.00 |
DK Provisions réglementées | 189 503.00 | 160 458.00 | | 189 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 317.00 | 8 012 329.00 | | 2 288 317.00 |
DP Provisions pour risques | 672 415.00 | 132 185.00 | | 672 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 415.00 | 132 185.00 | | 672 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 966 048.00 | 18 561 167.00 | | 34 966 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478 222.00 | 11 708 751.00 | | 9 478 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 364.00 | 2 984 200.00 | | 1 482 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 531.00 | 1 738 682.00 | | 1 543 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 558 985.00 | | | 558 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 079 151.00 | 35 042 800.00 | | 48 079 151.00 |
ED (V) | | 8 667.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 039 883.00 | 43 195 981.00 | | 51 039 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 555 194.00 | 19 710 032.00 | | 44 555 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 165.00 | 3 632 210.00 | 8 334 375.00 | 4 702 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 165.00 | 3 632 210.00 | 8 334 375.00 | 4 702 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 77 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 253 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 489 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 13 667.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 275.00 | 13 667.00 | | 51 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 045.00 | 22 197.00 | | 29 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 045.00 | 636 254.00 | | 29 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 230.00 | -622 588.00 | | 22 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 749.00 | 35 717.00 | | 36 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | -206.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 344.00 | 16 851 023.00 | | 11 522 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 401.00 | 18 363 054.00 | | 17 025 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 503 057.00 | -1 512 032.00 | | -5 503 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 855.00 | 132 806.00 | | 152 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 182 174.00 | | 5 802 610.00 | 17 182 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 694.00 | | 2 361 695.00 | 1 067 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862.00 | 12 286 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 032.00 | 22 111 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 429 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801 436.00 | 3 997 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 734.00 | 2 398 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 544.00 | | 3 176 898.00 | 1 621 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 507.00 | | 264 017.00 | 2 203 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289 429.00 | | | 12 289 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 654.00 | 1 081 262.00 | 68 734.00 | 2 633 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 512.00 | 536 231.00 | | 603 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 495.00 | 201 635.00 | | 489 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 646.00 | 343 396.00 | 68 734.00 | 1 540 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 458.00 | 29 045.00 | | 160 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 185.00 | 652 415.00 | 112 185.00 | 132 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 643.00 | 681 460.00 | 112 185.00 | 292 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 642.00 | 45 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 635 773.00 | 66 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 364.00 | 1 482 364.00 | | 1 482 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543 531.00 | 1 543 531.00 | | 1 543 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037 207.00 | 10 037 207.00 | | 10 037 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 110.00 | | 504 110.00 | 504 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 386.00 | 4 766 386.00 | | 4 766 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 951 416.00 | 31 427 459.00 | 3 523 957.00 | 34 951 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294 520.00 | 26 294 520.00 | | 26 294 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 420.00 | 300 420.00 | | 300 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 865 436.00 | 31 361 326.00 | 504 110.00 | 31 865 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 079 151.00 | 44 555 194.00 | 3 523 957.00 | 48 079 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |