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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 657.00 | 12 406.00 | 15 252.00 | 27 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 617.00 | 14 366.00 | 15 252.00 | 29 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
110 Total général Actif | 203 155.00 | 14 366.00 | 188 789.00 | 203 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |