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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 140.00 | 645.00 | 396 495.00 | 397 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 299.00 | 645.00 | 427 654.00 | 428 299.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DG Autres réserves | 113 361.00 | 82 505.00 | | 113 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 631.00 | 30 856.00 | | 42 631.00 |
DK Provisions réglementées | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
DL TOTAL (I) | 286 064.00 | 243 434.00 | | 286 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 916.00 | 137 316.00 | | 102 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 618.00 | 17 031.00 | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 6 945.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 5 088.00 | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 590.00 | 166 520.00 | | 141 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 654.00 | 409 954.00 | | 427 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 672.00 | 63 603.00 | | 72 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 298.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 298.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 298.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 076.00 | 177 119.00 | | 178 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 446.00 | 146 264.00 | | 135 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 631.00 | 30 856.00 | | 42 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 220.00 | | 58 020.00 | 398 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 100.00 | 396 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 100.00 | 397 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 575.00 | | 58 020.00 | 397 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 916.00 | 33 997.00 | 68 918.00 | 102 916.00 |
VI Groupe et associés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 564.00 | 57 744.00 | 1 820.00 | 59 564.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 590.00 | | 68 918.00 | 141 590.00 |