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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 430.00 | 620.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 387.00 | 89 564.00 | 59 823.00 | 149 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 830.00 | 93 995.00 | 89 835.00 | 183 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 826 152.00 | 25 727.00 | 13 800 424.00 | 13 826 152.00 |
BZ Autres créances | 4 528 142.00 | | 4 528 142.00 | 4 528 142.00 |
CF Disponibilités | 786 096.00 | | 786 096.00 | 786 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 185 354.00 | 25 727.00 | 19 159 626.00 | 19 185 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 184.00 | 119 722.00 | 19 249 461.00 | 19 369 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 912.00 | 149 596.00 | | 183 912.00 |
DH Report à nouveau | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 763.00 | 686 375.00 | | 257 763.00 |
DL TOTAL (I) | 543 669.00 | 857 972.00 | | 543 669.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | 3 175.00 | | 14 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083.00 | 1 231.00 | | 1 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 683.00 | 4 406.00 | | 15 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 19.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 765.00 | 1 336 670.00 | | 600 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 391.00 | 1 020 379.00 | | 1 601 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518 175.00 | 11 754 868.00 | | 13 518 175.00 |
EA Autres dettes | 2 969 642.00 | 7 029 419.00 | | 2 969 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 690 108.00 | 21 141 357.00 | | 18 690 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 249 461.00 | 22 003 736.00 | | 19 249 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 765.00 | | | 600 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 491 234.00 | | 32 491 234.00 | 32 491 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 491 234.00 | | 32 491 234.00 | 32 491 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 861 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 878 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 559 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 27 855.00 | | 2 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | 27 855.00 | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 73 394.00 | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 050.00 | 3 175.00 | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 102.00 | 76 569.00 | | 21 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 980.00 | -48 713.00 | | -16 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 865 493.00 | 33 094 339.00 | | 32 865 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 607 729.00 | 32 407 963.00 | | 32 607 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 763.00 | 686 375.00 | | 257 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 102.00 | | 100 625.00 | 87 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 897.00 | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 183 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 276.00 | | 69 110.00 | 80 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 963.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 399.00 | 15 596.00 | | 78 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 968.00 | 15 596.00 | | 73 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 919.00 | 13 050.00 | 2 286.00 | 4 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 1 483.00 | | 24 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 1 483.00 | | 24 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 163.00 | 14 533.00 | 2 286.00 | 29 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 050.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 391.00 | 1 601 391.00 | | 1 601 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518 175.00 | 13 518 175.00 | | 13 518 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549 408.00 | 3 549 408.00 | | 3 549 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 13 826 152.00 | 13 826 152.00 | | 13 826 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528 142.00 | 4 528 142.00 | | 4 528 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 370 540.00 | 18 360 648.00 | 9 891.00 | 18 370 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 690 108.00 | 18 690 108.00 | | 18 690 108.00 |