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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 26 275.00 | 35 259.00 | 61 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 502.00 | 28 743.00 | 66 759.00 | 95 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 854.00 | 109 918.00 | 308 935.00 | 418 854.00 |
BZ Autres créances | 295 467.00 | | 295 467.00 | 295 467.00 |
CF Disponibilités | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 328.00 | 109 918.00 | 635 410.00 | 745 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 830.00 | 138 661.00 | 702 169.00 | 840 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 997.00 | | | -20 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 869.00 | -89 459.00 | | 63 869.00 |
DL TOTAL (I) | 75 871.00 | 12 002.00 | | 75 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 245.00 | 67.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 67.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 183 711.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 58 816.00 | | 126 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 839.00 | 299 479.00 | | 265 839.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 32 552.00 | | 12 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 052.00 | 575 563.00 | | 626 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 169.00 | 587 632.00 | | 702 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 575 563.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 980.00 | | 935 980.00 | 935 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 980.00 | | 935 980.00 | 935 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | 3 961.00 | | 6 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 3 961.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 835.00 | 154.00 | | 16 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 581.00 | 154.00 | | 17 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 269.00 | 3 807.00 | | -11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 105.00 | 1 212 041.00 | | 950 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 235.00 | 1 301 501.00 | | 886 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 869.00 | -89 459.00 | | 63 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927.00 | 9 815.00 | | 18 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 9 815.00 | | 16 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 178.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 178.00 | | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 839.00 | 265 839.00 | | 265 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 275.00 | 232 275.00 | | 232 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 854.00 | 418 854.00 | | 418 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 467.00 | 295 467.00 | | 295 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 321.00 | 714 321.00 | 1 000.00 | 715 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 052.00 | 626 052.00 | | 626 052.00 |