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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 052.00 | 79 223.00 | 2 829.00 | 82 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 087.00 | 80 098.00 | 1 535 989.00 | 1 616 087.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 482.00 | | 250 482.00 | 250 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 569.00 | 80 098.00 | 1 786 471.00 | 1 866 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 496 216.00 | 426 746.00 | | 496 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 125.00 | 69 471.00 | | 139 125.00 |
DL TOTAL (I) | 812 036.00 | 672 910.00 | | 812 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 161.00 | 771 674.00 | | 663 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 002.00 | 108 579.00 | | 94 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 797.00 | 136 018.00 | | 126 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 894.00 | 45 030.00 | | 74 894.00 |
EA Autres dettes | 15 581.00 | 17 329.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 435.00 | 1 078 628.00 | | 974 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 471.00 | 1 751 539.00 | | 1 786 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 116.00 | 981.00 | | 79 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 241.00 | 981.00 | | 78 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 161.00 | 463 653.00 | 97 800.00 | 663 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 945.00 | 94 785.00 | 160.00 | 94 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 435.00 | 774 928.00 | 97 800.00 | 974 435.00 |