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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 589.00 | 36 065.00 | 37 524.00 | 73 589.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 280.00 | 40 565.00 | 147 715.00 | 188 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
072 Créances – Autres | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
084 Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 664.00 | | 259 664.00 | 259 664.00 |
110 Total général Actif | 447 944.00 | 40 565.00 | 407 379.00 | 447 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 572.00 | 598 587.00 | | 486 572.00 |
222 Production stockée | 5 995.00 | -12 965.00 | | 5 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 1.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 148.00 | 585 623.00 | | 500 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 430.00 | 157 613.00 | | 148 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 140.00 | -1 542.00 | | -3 140.00 |
242 Autres charges externes. | 172 928.00 | 205 705.00 | | 172 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 3 295.00 | | 4 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 608.00 | 177 339.00 | | 139 608.00 |
252 Charges sociales | 31 175.00 | 24 591.00 | | 31 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | 6 671.00 | | 6 742.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 7.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 212.00 | 573 680.00 | | 501 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 064.00 | 11 943.00 | | -1 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 784.00 | 130.00 | | 1 784.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 568.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | 133.00 | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 607.00 | -3 587.00 | | -4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 397.00 | 14 959.00 | | 3 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |