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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 931.00 | 6 448.00 | 482.00 | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 723.00 | 313 862.00 | 1 860.00 | 315 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 290.00 | 580 736.00 | 129 553.00 | 710 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 375.00 | 901 047.00 | 133 327.00 | 1 034 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 750.00 | | 662 750.00 | 662 750.00 |
BZ Autres créances | 983 461.00 | | 983 461.00 | 983 461.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 495.00 | | 1 648 495.00 | 1 648 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 870.00 | 901 047.00 | 1 781 822.00 | 2 682 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 321.00 | | | 669 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DG Autres réserves | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
DL TOTAL (I) | 950 881.00 | | | 950 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 334.00 | | | 292 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
EA Autres dettes | 278 100.00 | | | 278 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 941.00 | | | 830 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 822.00 | | | 1 781 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 941.00 | | | 830 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 348.00 | | 17 951.00 | 1 070 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 923.00 | 1 034 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 923.00 | 1 032 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 917.00 | | 17 951.00 | 1 068 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 323.00 | 52 648.00 | 53 923.00 | 902 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 323.00 | 52 648.00 | 53 923.00 | 902 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 507.00 | 260 507.00 | | 260 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 662 751.00 | 662 751.00 | | 662 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 461.00 | 983 461.00 | | 983 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 776.00 | 1 648 345.00 | 1 431.00 | 1 649 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 941.00 | 830 941.00 | | 830 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |