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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 424.00 | 53 696.00 | 40 725.00 | 94 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 424.00 | 53 698.00 | 55 725.00 | 109 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 208.00 | | 55 206.00 | 55 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 844.00 | | 224 844.00 | 224 844.00 |
BZ Autres créances | 261 664.00 | | 261 664.00 | 261 664.00 |
CF Disponibilités | 986 690.00 | | 986 690.00 | 986 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 856.00 | | 1 605 856.00 | 1 605 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 280.00 | 53 698.00 | 1 661 581.00 | 1 715 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 302.00 | | | 271 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 612.00 | | | -25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 278 689.00 | | | 278 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 790.00 | | | 1 032 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EA Autres dettes | 248 741.00 | | | 248 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 892.00 | | | 1 382 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 581.00 | | | 1 661 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 101.00 | | | 350 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 864.00 | | 623 864.00 | 623 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 864.00 | | 623 864.00 | 623 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 588.00 | | | -46 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 005.00 | | | 730 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 618.00 | | | 755 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 612.00 | | | -25 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 579.00 | | | 129 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 94 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 892.00 | 14 962.00 | 20 155.00 | 58 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 14 962.00 | 20 155.00 | 58 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 318.00 | 251 318.00 | | 251 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 845.00 | 224 845.00 | | 224 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 665.00 | 261 665.00 | | 261 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 958.00 | 563 958.00 | 15 000.00 | 578 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 102.00 | 350 102.00 | | 350 102.00 |