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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 902.00 | 54 081.00 | 7 821.00 | 61 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 586.00 | 54 581.00 | 1 630 005.00 | 1 684 586.00 |
BT Marchandises | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BZ Autres créances | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 262.00 | | 498 262.00 | 498 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 849.00 | 54 581.00 | 2 128 268.00 | 2 182 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 415 600.00 | 972 055.00 | | 415 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 194.00 | 180 984.00 | | 107 194.00 |
DL TOTAL (I) | 702 794.00 | 1 483 040.00 | | 702 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 700.00 | 424 711.00 | | 1 241 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | 94 995.00 | | 127 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 492.00 | 51 664.00 | | 46 492.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 473.00 | 571 372.00 | | 1 425 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 268.00 | 2 054 412.00 | | 2 128 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 206.00 | 283 437.00 | | 398 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 024.00 | | 7 661.00 | 1 703 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 098.00 | 32 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 098.00 | 1 684 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 621.00 | | 7 661.00 | 50 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 178.00 | 7 404.00 | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178.00 | 7 404.00 | | 47 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 701.00 | 214 434.00 | 538 842.00 | 1 241 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 131.00 | | | 917 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 892.00 | 214 490.00 | 25 402.00 | 239 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 473.00 | 398 207.00 | 538 842.00 | 1 425 473.00 |