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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 727.00 | | 2 924 727.00 | 2 924 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 269.00 | 169 302.00 | 61 967.00 | 231 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 593.00 | 176 808.00 | 4 555 785.00 | 4 732 593.00 |
BT Marchandises | 468 419.00 | | 468 419.00 | 468 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 184.00 | 10 407.00 | 127 777.00 | 138 184.00 |
BZ Autres créances | 2 379 785.00 | 655 059.00 | 1 724 727.00 | 2 379 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995 117.00 | 640 251.00 | 3 354 866.00 | 3 995 117.00 |
CF Disponibilités | 217 038.00 | | 217 038.00 | 217 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 580.00 | 1 305 717.00 | 5 894 864.00 | 7 200 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 174.00 | 1 482 525.00 | 10 450 649.00 | 11 933 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 1 558 357.00 | | 1 558 357.00 | 1 558 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 300.00 | 2 903 300.00 | | 2 903 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 330.00 | 276 726.00 | | 290 330.00 |
DG Autres réserves | 3 236 787.00 | 2 384 203.00 | | 3 236 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 371.00 | 1 031 188.00 | | -101 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 046.00 | 6 595 417.00 | | 6 329 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 782.00 | 5 105 251.00 | | 3 953 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 609.00 | 74 743.00 | | 84 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 955.00 | 28 870.00 | | 78 955.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 716.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 603.00 | 5 220 399.00 | | 4 121 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 649.00 | 11 815 816.00 | | 10 450 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 603.00 | 5 220 399.00 | | 4 121 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 953 782.00 | | | 3 953 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FG Production vendue services | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 803.00 | | 545 803.00 | 545 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | -187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | 53 390.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 963.00 | 300.00 | | 851 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 669.00 | 53 690.00 | | 962 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 351.00 | 16 896.00 | | 25 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 628.00 | | | 701 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 979.00 | 242 023.00 | | 726 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 690.00 | -188 333.00 | | 235 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -873 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 408.00 | 1 138 511.00 | | 1 810 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 779.00 | 107 323.00 | | 1 911 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 371.00 | 1 031 188.00 | | -101 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 374.00 | | 155 942.00 | 5 480 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 963.00 | 1 569 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 723.00 | 4 732 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 840.00 | 2 932 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 920.00 | 231 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 073.00 | | | 2 962 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 210.00 | | 3 979.00 | 249 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 092.00 | | 151 963.00 | 2 269 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 618.00 | 18 322.00 | 50 132.00 | 208 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 985.00 | 5.00 | 28 484.00 | 35 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 633.00 | 18 317.00 | 21 648.00 | 172 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 28 361.00 | 17 954.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841 823.00 | 487 000.00 | 33 514.00 | 841 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 823.00 | 515 361.00 | 51 468.00 | 841 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 823.00 | 615 361.00 | 151 468.00 | 841 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | 17 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 487 000.00 | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
VB T. V. A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 993.00 | 2 129 993.00 | | 2 129 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 003 282.00 | 4 003 282.00 | | 4 003 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 741.00 | 2 530 741.00 | | 2 530 741.00 |
VW T.V.A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 603.00 | 4 121 603.00 | | 4 121 603.00 |