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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 750.00 | 8 750.00 | 5 000.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | 4 000.00 | 7 961.00 | 11 961.00 |
072 Créances – Autres | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 959.00 | 4 000.00 | 72 959.00 | 76 959.00 |
110 Total général Actif | 90 709.00 | 12 750.00 | 77 959.00 | 90 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 396.00 | | | 396.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 396.00 | | | 396.00 |