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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 595.00 | 7 458.00 | 2 137.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094.00 | 8 957.00 | 2 137.00 | 11 094.00 |
BN En cours de production de biens | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 192.00 | 6 911.00 | 62 281.00 | 69 192.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 429 670.00 | | 429 670.00 | 429 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 958.00 | 6 911.00 | 569 047.00 | 575 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 052.00 | 15 868.00 | 571 184.00 | 587 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 280 029.00 | | | 280 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
DL TOTAL (I) | 505 200.00 | | | 505 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 184.00 | | | 571 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 664.00 | | 1 226.00 | 17 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 11 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | | 1 226.00 | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 1 268.00 | 4 520.00 | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 1 268.00 | 4 520.00 | 12 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |