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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 368.00 | 192 347.00 | 4 022.00 | 196 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 32 259.00 | 18 460.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 393.00 | 311 216.00 | 30 177.00 | 341 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 196.00 | 27 316.00 | 98 880.00 | 126 196.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 337.00 | 27 316.00 | 384 021.00 | 411 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 730.00 | 338 532.00 | 414 198.00 | 752 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 281 099.00 | | | 281 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 198.00 | | | 414 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 054.00 | 221 233.00 | 488 287.00 | 267 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 054.00 | 221 233.00 | 488 287.00 | 267 054.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 800.00 | | | 489 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 075.00 | | | 484 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 719.00 | | 674.00 | 340 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 707.00 | | 674.00 | 335 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 818.00 | 8 399.00 | | 302 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 702.00 | 8 399.00 | | 298 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 005.00 | 136 185.00 | 820.00 | 137 005.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
YT Sous‐traitance | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |