| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 104.00 | 1 705 109.00 | 84 995.00 | 1 790 104.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
AN Terrains | 271 243.00 | 56 209.00 | 215 034.00 | 271 243.00 |
AP Constructions | 8 370 379.00 | 4 218 567.00 | 4 151 812.00 | 8 370 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 646 867.00 | 11 189 607.00 | 5 457 260.00 | 16 646 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 208.00 | 764 708.00 | 980 500.00 | 1 745 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 279.00 | 8 017.00 | 596 262.00 | 604 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 792.00 | 245 298.00 | 24 494.00 | 269 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 936 148.00 | 25 873 049.00 | 23 063 099.00 | 48 936 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 866.00 | 345 000.00 | 3 781 866.00 | 4 126 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 694 294.00 | 1 288 000.00 | 6 406 294.00 | 7 694 294.00 |
BT Marchandises | 2 051 440.00 | | 2 051 440.00 | 2 051 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 315.00 | 58 566.00 | 1 985 748.00 | 2 044 315.00 |
BZ Autres créances | 3 939 769.00 | | 3 939 769.00 | 3 939 769.00 |
CF Disponibilités | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 211 724.00 | 1 691 566.00 | 18 520 158.00 | 20 211 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 199 802.00 | 27 564 615.00 | 41 635 187.00 | 69 199 802.00 |
CU Autres participations | 18 697 101.00 | 7 685 533.00 | 11 011 568.00 | 18 697 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 843.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 10 483 416.00 | 9 635 517.00 | | 10 483 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011 156.00 | 847 897.00 | | -5 011 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 526.00 | 60 670.00 | | 56 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 231 860.00 | 3 263 115.00 | | 3 231 860.00 |
DL TOTAL (I) | 20 794 902.00 | 25 841 455.00 | | 20 794 902.00 |
DP Provisions pour risques | 415 486.00 | 295 191.00 | | 415 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 036.00 | 176 011.00 | | 180 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 522.00 | 471 202.00 | | 595 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 530.00 | 2 974.00 | | 3 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 840 000.00 | 1 320 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 709.00 | 420 888.00 | | 19 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 874.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 965.00 | 13 347 617.00 | | 10 805 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018 611.00 | 5 403 881.00 | | 5 018 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 943.00 | 912 263.00 | | 1 116 943.00 |
EA Autres dettes | 2 398 513.00 | 1 643 280.00 | | 2 398 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 468.00 | 44 004.00 | | 30 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 234 632.00 | 23 095 781.00 | | 20 234 632.00 |
ED (V) | 10 131.00 | 20 561.00 | | 10 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 635 187.00 | 49 428 999.00 | | 41 635 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 128 181.00 | 954 967.00 | 25 083 148.00 | 24 128 181.00 |
FD Production vendue biens | 39 791 922.00 | 6 151 373.00 | 45 943 295.00 | 39 791 922.00 |
FG Production vendue services | 971 119.00 | 3 824.00 | 974 943.00 | 971 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 891 222.00 | 7 110 164.00 | 72 001 386.00 | 64 891 222.00 |
FM Production stockée | | | 164 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 109 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 521 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 871 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 252 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 290 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 559.00 | |
GE Autres charges | | | 485 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 566 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 646 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 295.00 | 1 496.00 | | 97 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 888.00 | 208 702.00 | | 272 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 183.00 | 210 312.00 | | 370 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 940.00 | 13 011.00 | | 531 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 391.00 | 6 714.00 | | 112 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 374.00 | 290 849.00 | | 1 090 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 705.00 | 310 574.00 | | 1 734 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364 522.00 | -100 262.00 | | -1 364 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 882 086.00 | 96 188 214.00 | | 75 882 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 893 242.00 | 95 340 316.00 | | 80 893 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011 156.00 | 847 897.00 | | -5 011 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 424 955.00 | | 1 723 898.00 | 30 424 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 840.00 | 2 088 164.00 | 30 396 530.00 | 335 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 840.00 | 2 088 164.00 | 28 309 657.00 | 335 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 145.00 | | 102 728.00 | 1 984 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 440 811.00 | | 1 621 171.00 | 28 440 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368 982.00 | 1 540 993.00 | 1 975 774.00 | 18 368 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 772.00 | 41 337.00 | | 1 663 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705 210.00 | 1 499 656.00 | 1 975 774.00 | 16 705 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 245 298.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263 115.00 | 241 633.00 | 272 888.00 | 3 263 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 202.00 | 420 322.00 | 296 002.00 | 471 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814 140.00 | 269 314.00 | 1 144 606.00 | 8 814 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 965.00 | 10 805 965.00 | | 10 805 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549 906.00 | 2 549 906.00 | | 2 549 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 816.00 | 2 266 816.00 | | 2 266 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 943.00 | 1 094 907.00 | 22 036.00 | 1 116 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 813.00 | 1 619 596.00 | 18 217.00 | 1 637 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 468.00 | 13 537.00 | 16 931.00 | 30 468.00 |
UP Prêts | 235 088.00 | 43 080.00 | 192 008.00 | 235 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 792.00 | 171 610.00 | 98 182.00 | 269 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 059.00 | 1 982 059.00 | | 1 982 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VB T. V. A. | 911 150.00 | 911 150.00 | | 911 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 289.00 | 1 694 289.00 | | 1 694 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VI Groupe et associés | 760 700.00 | 760 700.00 | | 760 700.00 |
VP Divers | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 813.00 | 1 121 813.00 | | 1 121 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 244.00 | 175 244.00 | | 175 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 358.00 | 6 395 168.00 | 290 190.00 | 6 685 358.00 |
VW T.V.A. | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 234 632.00 | 20 177 447.00 | 57 184.00 | 20 234 632.00 |