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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 107.00 | 453.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 705.00 | 5 892.00 | 17 814.00 | 23 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 107.00 | 9 731.00 | 10 376.00 | 20 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 942.00 | 17 729.00 | 39 212.00 | 56 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
BN En cours de production de biens | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 954.00 | | 468 954.00 | 468 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 460.00 | 20 519.00 | 181 941.00 | 202 460.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 564.00 | 20 519.00 | 1 047 045.00 | 1 067 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 506.00 | 38 249.00 | 1 086 257.00 | 1 124 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 262.00 | 133 424.00 | | 195 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 131.00 | 61 838.00 | | 92 131.00 |
DL TOTAL (I) | 298 393.00 | 206 262.00 | | 298 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 342.00 | 115 000.00 | | 209 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 100.00 | 49 300.00 | | 129 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 054.00 | 213 452.00 | | 246 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 908.00 | 139 492.00 | | 88 908.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 483 251.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 865.00 | 1 000 496.00 | | 787 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 257.00 | 1 206 758.00 | | 1 086 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 900.00 | 902 054.00 | | 510 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 782.00 | | 22 830.00 | 34 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 56 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 43 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 152.00 | | 22 830.00 | 21 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 7 286.00 | 170.00 | 10 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 607.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 6 679.00 | 170.00 | 9 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 112.00 | 7 408.00 | | 13 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 112.00 | 7 408.00 | | 13 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 112.00 | 7 408.00 | | 13 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 054.00 | 246 054.00 | | 246 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 342.00 | 26 918.00 | 182 424.00 | 209 342.00 |
VI Groupe et associés | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 867.00 | 246 367.00 | 500.00 | 246 867.00 |
VW T.V.A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 325.00 | 510 900.00 | 182 424.00 | 693 325.00 |