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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 166.00 | 479.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 8 892.00 | 17 841.00 | 26 733.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 278.00 | 12 058.00 | 28 220.00 | 40 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
BZ Autres créances | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 678.00 | | 354 678.00 | 354 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 956.00 | 12 058.00 | 382 898.00 | 394 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 387.00 | 64 791.00 | | 84 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | 39 596.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 166 994.00 | 165 387.00 | | 166 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 5 711.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 25 909.00 | | 39 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 47 226.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 130 572.00 | 139 545.00 | | 130 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 904.00 | 229 312.00 | | 215 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 898.00 | 394 700.00 | | 382 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 904.00 | 229 312.00 | | 215 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 327 286.00 | | 327 286.00 | 327 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 621.00 | | 328 621.00 | 328 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 350.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 350.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -350.00 | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 10 855.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 531.00 | 349 779.00 | | 329 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 924.00 | 310 183.00 | | 312 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | 39 596.00 | | 16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 778.00 | | 4 500.00 | 35 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 4 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | 5 629.00 | | 6 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 649.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 4 980.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 579.00 | 356 579.00 | | 356 579.00 |
VW T.V.A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |