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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 2 362.00 | 10 000.00 | 12 362.00 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 37 080.00 | 5 523.00 | 31 556.00 | 37 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 13 600.00 | 11 189.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 808.00 | 9 339.00 | 44 469.00 | 53 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 820.00 | 31 954.00 | 293 865.00 | 325 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BT Marchandises | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 512.00 | 7 319.00 | 57 192.00 | 64 512.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 922.00 | 7 319.00 | 350 602.00 | 357 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 743.00 | 39 274.00 | 644 468.00 | 683 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 858.00 | 108 449.00 | | 140 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 001.00 | 82 408.00 | | 117 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 049.00 | 14 889.00 | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 276 409.00 | 211 247.00 | | 276 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 723.00 | 59 061.00 | | 33 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 089.00 | 205 274.00 | | 206 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | 52 894.00 | | 74 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 45 280.00 | | 49 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 059.00 | 362 603.00 | | 368 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 468.00 | 573 851.00 | | 644 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 482.00 | 210 043.00 | | 340 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 931.00 | | 32 231.00 | 314 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 325 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 115 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 789.00 | | 32 231.00 | 104 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 518.00 | 11 649.00 | 21 342.00 | 40 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 72.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 228.00 | 11 577.00 | 21 342.00 | 38 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 327.00 | 259 327.00 | | 259 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 724.00 | 6 764.00 | 26 960.00 | 33 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 508.00 | 86 786.00 | 7 722.00 | 94 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 708.00 | 86 786.00 | 7 922.00 | 94 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 443.00 | 340 483.00 | 26 960.00 | 367 443.00 |