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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 021.00 | 295 316.00 | 23 705.00 | 319 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 021.00 | 295 316.00 | 128 705.00 | 424 021.00 |
BZ Autres créances | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
CF Disponibilités | 639 918.00 | | 639 918.00 | 639 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 617.00 | | 696 617.00 | 696 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 638.00 | 295 316.00 | 825 322.00 | 1 120 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 322 957.00 | 268 107.00 | | 322 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | 54 850.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 375 228.00 | 323 507.00 | | 375 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 809.00 | 69 072.00 | | 266 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | 23 957.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 488.00 | 64 632.00 | | 116 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | 47 792.00 | | 42 380.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 34 028.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 094.00 | 239 481.00 | | 450 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 322.00 | 562 988.00 | | 825 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 094.00 | 214 272.00 | | 450 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 1 095.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 030.00 | | 867 030.00 | 867 030.00 |
FG Production vendue services | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 228.00 | | 972 228.00 | 972 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 770.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 21 374.00 | | 16 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 170.00 | 1 177 965.00 | | 1 000 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 449.00 | 1 123 115.00 | | 948 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 721.00 | 54 850.00 | | 51 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 645.00 | | 100 966.00 | 409 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 590.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 590.00 | 424 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 055.00 | | 966.00 | 318 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 590.00 | | 100 000.00 | 86 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 898.00 | 45 418.00 | | 249 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 898.00 | 45 418.00 | | 249 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 180.00 | 266 180.00 | | 266 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 094.00 | 450 094.00 | | 450 094.00 |