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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 227 700.00 | 45 920.00 | 181 781.00 | 227 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 12 869.00 | 15 779.00 | 28 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 492.00 | 49 898.00 | 595.00 | 50 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 207.00 | 203 686.00 | 273 521.00 | 477 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 563.00 | 150 073.00 | 88 490.00 | 238 563.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 233.00 | 150 073.00 | 93 160.00 | 243 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 440.00 | 353 759.00 | 366 681.00 | 720 440.00 |
CU Autres participations | 144 998.00 | 95 000.00 | 49 998.00 | 144 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -105 596.00 | 519.00 | | -105 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 681.00 | -106 115.00 | | -100 681.00 |
DL TOTAL (I) | 229 564.00 | 330 246.00 | | 229 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 605.00 | 98 849.00 | | 72 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 28 041.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 911.00 | 18 245.00 | | 20 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 29 085.00 | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 236.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 116.00 | 174 455.00 | | 137 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 681.00 | 504 701.00 | | 366 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 677.00 | 128 449.00 | | 124 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 085.00 | 14 633.00 | | 7 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 230.00 | 36 000.00 | 115 230.00 | 79 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 230.00 | 36 000.00 | 115 230.00 | 79 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | 5 000.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 5 000.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 100.00 | -5 000.00 | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 239.00 | 99 937.00 | | 158 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 920.00 | 206 052.00 | | 258 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 681.00 | -106 115.00 | | -100 681.00 |