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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 468.00 | 129 576.00 | 77 892.00 | 207 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 783.00 | 146 121.00 | 170 661.00 | 316 783.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 982.00 | 297 928.00 | 274 054.00 | 571 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 640.00 | 297 928.00 | 366 712.00 | 664 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
DH Report à nouveau | -86 880.00 | | | -86 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 039.00 | | | -72 039.00 |
DK Provisions réglementées | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | -37 673.00 | | | -37 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 992.00 | | | 272 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 385.00 | | | 404 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 333.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 944.00 | | | 416 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 983.00 | | | 488 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 039.00 | | | -72 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 099.00 | | | 578 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 117.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 571 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 251.00 | | | 524 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 595.00 | 57 333.00 | | 240 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 364.00 | 57 333.00 | | 218 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 992.00 | 60 708.00 | 197 997.00 | 272 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 371.00 | 54 871.00 | 25 500.00 | 80 371.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 385.00 | 192 100.00 | 197 997.00 | 404 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ST Autres comptes | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 741.00 | | | 126 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |