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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 47 482.00 | 4 947.00 | 42 535.00 | 47 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 119.00 | 763 023.00 | 276 096.00 | 1 039 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 400.00 | 39 187.00 | 20 213.00 | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 857.00 | 807 157.00 | 384 700.00 | 1 191 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 358.00 | 1 704.00 | 368 654.00 | 370 358.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CF Disponibilités | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 027.00 | 1 704.00 | 598 323.00 | 600 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 884.00 | 808 861.00 | 983 023.00 | 1 791 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 818.00 | | | -121 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 019.00 | -146 307.00 | | -82 019.00 |
DL TOTAL (I) | -159 837.00 | -77 818.00 | | -159 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 791.00 | 831 266.00 | | 626 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 828.00 | 17 550.00 | | 14 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 942.00 | 279 802.00 | | 195 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 298.00 | 282 024.00 | | 298 298.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 860.00 | 1 432 642.00 | | 1 142 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 023.00 | 1 354 824.00 | | 983 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 717.00 | 804 459.00 | | 730 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 517.00 | | 69 500.00 | 1 418 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 160.00 | 1 191 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 160.00 | 1 146 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 661.00 | | 69 500.00 | 1 372 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 129.00 | 269 834.00 | 225 806.00 | 763 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 129.00 | 269 834.00 | 225 806.00 | 763 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 942.00 | 195 942.00 | | 195 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 368 484.00 | 368 484.00 | | 368 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 791.00 | 214 648.00 | 412 143.00 | 626 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 594.00 | 496 738.00 | 9 856.00 | 506 594.00 |
VW T.V.A. | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 860.00 | 730 717.00 | 412 143.00 | 1 142 860.00 |