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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 2 705.00 | 1 235.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038.00 | 2 804.00 | 1 235.00 | 4 038.00 |
BP En cours de production de services | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 808.00 | 44 500.00 | 31 308.00 | 75 808.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 092.00 | 44 500.00 | 152 592.00 | 197 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 130.00 | 47 304.00 | 153 826.00 | 201 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 406.00 | 31 425.00 | | 40 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 689.00 | 8 982.00 | | 16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 58 295.00 | 41 606.00 | | 58 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 117.00 | 6 254.00 | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 3 444.00 | | 26 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 14 460.00 | | 23 538.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 531.00 | 24 159.00 | | 95 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 826.00 | 65 765.00 | | 153 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 531.00 | 24 159.00 | | 95 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 289.00 | 157 650.00 | 309 939.00 | 152 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 289.00 | 157 650.00 | 309 939.00 | 152 289.00 |
FM Production stockée | | | 31 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 249.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 007.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 793.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 1 559.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 275.00 | 268 941.00 | | 344 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 587.00 | 259 959.00 | | 327 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 689.00 | 8 982.00 | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473.00 | | 565.00 | 3 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | | 565.00 | 3 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 1 160.00 | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 160.00 | | 1 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |