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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 830.00 | 154 432.00 | 291 398.00 | 445 830.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 845.00 | 154 432.00 | 291 413.00 | 445 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
072 Créances – Autres | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
110 Total général Actif | 670 450.00 | 154 432.00 | 516 018.00 | 670 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 195.00 | | | 465 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -961.00 | | | -961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 797.00 | | | 20 797.00 |