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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 042.00 | 7 941.00 | 148 101.00 | 156 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 852.00 | 7 941.00 | 221 911.00 | 229 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CF Disponibilités | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 454.00 | 7 941.00 | 438 513.00 | 446 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | -3 978.00 | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 3 917.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 20 275.00 | 9 938.00 | | 20 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 826.00 | 136 344.00 | | 89 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 449.00 | 78 572.00 | | 268 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 446.00 | 6 000.00 | | 58 446.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 416.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 237.00 | 221 333.00 | | 418 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 513.00 | 231 271.00 | | 438 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 237.00 | 221 333.00 | | 418 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 892.00 | | 160 864.00 | 102 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 903.00 | 229 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 903.00 | 156 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | 154 864.00 | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 6 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 7 808.00 | 7 941.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 7 808.00 | 7 941.00 | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 450.00 | 268 450.00 | | 268 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 747.00 | 136 847.00 | 7 900.00 | 144 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 238.00 | 418 238.00 | | 418 238.00 |