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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 171.00 | 18 786.00 | 34 384.00 | 53 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 23 772.00 | 35 135.00 | 58 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 331.00 | 42 558.00 | 70 773.00 | 113 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BN En cours de production de biens | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BT Marchandises | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 478.00 | 1 535.00 | 347 943.00 | 349 478.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 986.00 | 1 535.00 | 613 452.00 | 614 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 317.00 | 44 093.00 | 684 225.00 | 728 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 769.00 | | | -72 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 579.00 | -72 769.00 | | -62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 14 653.00 | 77 231.00 | | 14 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 548.00 | 235 046.00 | | 370 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 101 016.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 802.00 | 161 188.00 | | 189 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 883.00 | 35 457.00 | | 94 883.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 575.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 572.00 | 592 085.00 | | 669 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 225.00 | 669 316.00 | | 684 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 572.00 | 527 085.00 | | 349 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 505.00 | | 1 254.00 | 127 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 428.00 | 113 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 428.00 | 112 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 26 650.00 | 6 647.00 | 22 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | 26 650.00 | 6 647.00 | 22 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 1 168.00 | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 1 168.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 1 168.00 | | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 347 636.00 | 347 636.00 | | 347 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 548.00 | 50 548.00 | 320 000.00 | 370 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 572.00 | 349 572.00 | 320 000.00 | 669 572.00 |