| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
AP Constructions | 172 168.00 | 151 039.00 | 21 128.00 | 172 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 945.00 | 540 970.00 | 231 975.00 | 772 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 034.00 | 123 802.00 | 40 232.00 | 164 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 675.00 | 815 811.00 | 349 864.00 | 1 165 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BT Marchandises | 807 516.00 | 4 002.00 | 803 514.00 | 807 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 102.00 | 50 576.00 | 527 526.00 | 578 102.00 |
BZ Autres créances | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 329.00 | | 341 329.00 | 341 329.00 |
CF Disponibilités | 1 019 675.00 | | 1 019 675.00 | 1 019 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 247.00 | 54 578.00 | 2 858 670.00 | 2 913 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 923.00 | 870 388.00 | 3 208 534.00 | 4 078 923.00 |
CU Autres participations | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 793.00 | 1 536 621.00 | | 1 588 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | 52 172.00 | | 14 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 972.00 | 36 554.00 | | 78 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 741.00 | 1 764 900.00 | | 1 821 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 910.00 | 285 816.00 | | 739 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 928.00 | 142 855.00 | | 122 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 897.00 | 565 344.00 | | 395 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 283.00 | 103 887.00 | | 123 283.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 261.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 793.00 | 1 098 163.00 | | 1 386 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 534.00 | 2 863 063.00 | | 3 208 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 511.00 | 905 380.00 | | 745 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 858.00 | 1 657 181.00 | 2 075 039.00 | 417 858.00 |
FG Production vendue services | 8 182.00 | 229 806.00 | 237 987.00 | 8 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 039.00 | 1 886 987.00 | 2 313 026.00 | 426 039.00 |
FM Production stockée | | | -33 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 063.00 | 19 491.00 | | 24 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 80.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 582.00 | 51 102.00 | | 20 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 582.00 | 51 102.00 | | 20 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 135.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | 6 711.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 6 846.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 169.00 | 44 255.00 | | 19 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 929.00 | 3 106 844.00 | | 2 364 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 506.00 | 3 054 672.00 | | 2 350 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 423.00 | 52 172.00 | | 14 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 806.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 879.00 | | 23 831.00 | 1 155 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 035.00 | 1 165 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 035.00 | 1 142 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 462.00 | | 23 831.00 | 1 132 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 602.00 | 102 158.00 | 12 949.00 | 726 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 602.00 | 102 158.00 | 12 949.00 | 726 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 297.00 | | 15 722.00 | 66 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 297.00 | 4 002.00 | 15 722.00 | 66 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 297.00 | 4 002.00 | 15 722.00 | 66 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | 15 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 897.00 | 395 897.00 | | 395 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 518 981.00 | 518 981.00 | | 518 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VB T. V. A. | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 439.00 | 98 157.00 | 641 282.00 | 739 439.00 |
VI Groupe et associés | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 478.00 | 689 478.00 | | 689 478.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 793.00 | 745 511.00 | 641 282.00 | 1 386 793.00 |