| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 1 675.00 | 10 525.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 669.00 | 8 968.00 | 9 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 836.00 | 2 344.00 | 24 492.00 | 26 836.00 |
BT Marchandises | 222 315.00 | | 222 315.00 | 222 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 280.00 | | 357 280.00 | 357 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 116.00 | 2 344.00 | 381 773.00 | 384 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 008.00 | | | 366 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 008.00 | | | 366 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 410.00 | | | 1 216 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 645.00 | | | 1 215 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 26 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 21 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 344.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 6 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VI Groupe et associés | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 348.00 | 98 348.00 | 1 000.00 | 99 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 008.00 | 366 008.00 | | 366 008.00 |