| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 632.00 | 43 170.00 | 3 461.00 | 46 632.00 |
AH Fonds commercial | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 490.00 | 9 010.00 | 24 480.00 | 33 490.00 |
AN Terrains | 310 060.00 | 185 418.00 | 124 641.00 | 310 060.00 |
AP Constructions | 4 357 716.00 | 3 937 433.00 | 420 284.00 | 4 357 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 164.00 | 3 991 920.00 | 314 244.00 | 4 306 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 408.00 | 699 906.00 | 53 502.00 | 753 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BF Prêts | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353 809.00 | 9 283 684.00 | 1 070 125.00 | 10 353 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 354.00 | 151 416.00 | 376 938.00 | 528 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663 948.00 | 5 739.00 | 8 658 209.00 | 8 663 948.00 |
BZ Autres créances | 1 383 886.00 | 20 630.00 | 1 363 256.00 | 1 383 886.00 |
CF Disponibilités | 1 817 867.00 | | 1 817 867.00 | 1 817 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418 415.00 | 177 784.00 | 12 240 630.00 | 12 418 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 772 224.00 | 9 461 468.00 | 13 310 756.00 | 22 772 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DH Report à nouveau | 693 969.00 | -1 561.00 | | 693 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 879.00 | 695 530.00 | | 699 879.00 |
DK Provisions réglementées | 186 070.00 | 196 650.00 | | 186 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 692.00 | 2 147 393.00 | | 2 836 692.00 |
DP Provisions pour risques | 208 945.00 | 232 992.00 | | 208 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 945.00 | 232 992.00 | | 208 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 076.00 | 1 603 631.00 | | 2 544 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 058.00 | 1 604 113.00 | | 2 334 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 758.00 | 1 528 166.00 | | 1 646 758.00 |
EA Autres dettes | 2 640 227.00 | 2 638 971.00 | | 2 640 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 265 119.00 | 9 474 882.00 | | 10 265 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 310 756.00 | 11 855 267.00 | | 13 310 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 265 119.00 | 9 474 882.00 | | 10 265 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 203 923.00 | 154 261.00 | 13 358 184.00 | 13 203 923.00 |
FG Production vendue services | 607 432.00 | 3 500.00 | 610 932.00 | 607 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 811 355.00 | 157 761.00 | 13 969 116.00 | 13 811 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 209 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 904.00 | 93 968.00 | | 20 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 810.00 | 268 074.00 | | 17 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 715.00 | 370 234.00 | | 38 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 623.00 | 77 513.00 | | 13 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 315.00 | 182 239.00 | | 9 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 938.00 | 259 752.00 | | 22 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | 110 481.00 | | 15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 417.00 | -242 055.00 | | -240 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 402.00 | 13 075 918.00 | | 14 248 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 524.00 | 12 380 389.00 | | 13 548 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 879.00 | 695 530.00 | | 699 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 255 432.00 | | 244 494.00 | 10 255 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 765.00 | 128 352.00 | 10 353 809.00 | 17 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 475.00 | 471 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 72 877.00 | 9 727 349.00 | 17 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 324.00 | | 26 260.00 | 500 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614 004.00 | | 203 987.00 | 9 614 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 105.00 | | 14 247.00 | 141 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839 434.00 | 155 776.00 | 128 352.00 | 8 839 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 945.00 | 2 711.00 | 55 475.00 | 104 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 489.00 | 153 065.00 | 72 876.00 | 8 734 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 650.00 | 7 230.00 | 17 811.00 | 196 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 992.00 | | 24 047.00 | 232 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 987.00 | | | 390 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 425.00 | 151 416.00 | 142 425.00 | 142 425.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 1 650.00 | | 4 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 969.00 | 153 066.00 | 142 425.00 | 583 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 611.00 | 160 296.00 | 184 283.00 | 1 013 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 066.00 | 166 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 230.00 | 17 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 058.00 | 2 334 058.00 | | 2 334 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 097.00 | 318 097.00 | | 318 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 227.00 | 2 640 227.00 | | 2 640 227.00 |
UP Prêts | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 657 062.00 | 8 657 062.00 | | 8 657 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
VC Groupe et associés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 159.00 | 541 159.00 | | 541 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 917.00 | 2 002 917.00 | | 2 002 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 917.00 | | | 2 002 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 774.00 | 1 183 774.00 | | 1 183 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 370.00 | 10 072 193.00 | 127 177.00 | 10 199 370.00 |
VW T.V.A. | 1 095 021.00 | 1 095 021.00 | | 1 095 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 119.00 | 10 265 119.00 | | 10 265 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |