| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 495 965.00 | 11 318 619.00 | 33 177 347.00 | 44 495 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 469 496.00 | 15 038 094.00 | 122 431 402.00 | 137 469 496.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 469 496.00 | 15 038 094.00 | 122 431 402.00 | 137 469 496.00 |
CU Autres participations | 92 744 851.00 | 3 719 476.00 | 89 025 375.00 | 92 744 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 057 246.00 | 1 121 216.00 | | 6 057 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 170 212.00 | | | 79 170 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 7 110 606.00 | 6 886 296.00 | | 7 110 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 071.00 | 230 565.00 | | -181 071.00 |
DK Provisions réglementées | 376 883.00 | 28 361.00 | | 376 883.00 |
DL TOTAL (I) | 92 645 997.00 | 8 378 561.00 | | 92 645 997.00 |
DP Provisions pour risques | 3 801.00 | 3 804.00 | | 3 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | 3 804.00 | | 3 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222 041.00 | 30 339 552.00 | | 28 222 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51 600.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 388.00 | 600 000.00 | | 313 388.00 |
EA Autres dettes | 1 246 175.00 | 85 393 540.00 | | 1 246 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 781 604.00 | 116 384 692.00 | | 29 781 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 431 402.00 | 124 767 057.00 | | 122 431 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 606 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 834 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 522.00 | 28 361.00 | | 348 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 522.00 | 28 971.00 | | 348 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 522.00 | -28 361.00 | | -348 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 774.00 | 1 146 724.00 | | 2 866 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 845.00 | 916 159.00 | | 3 047 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 071.00 | 230 565.00 | | -181 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 489 460.00 | | 484 070.00 | 92 489 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 92 973 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 92 973 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 489 460.00 | | 484 070.00 | 92 489 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 252 523.00 | 1 834 538.00 | 48 967.00 | 13 252 523.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 361.00 | 348 522.00 | | 28 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 804.00 | | 3.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252 523.00 | 1 834 538.00 | 48 967.00 | 13 252 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 284 689.00 | 2 183 060.00 | 48 971.00 | 13 284 689.00 |
UG ‐ Financières | | 1 834 538.00 | 48 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 388.00 | 313 388.00 | | 313 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 175.00 | 1 246 175.00 | | 1 246 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 495 965.00 | 44 495 965.00 | | 44 495 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 222 041.00 | 2 688 385.00 | 9 442 748.00 | 28 222 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 608.00 | | | 1 436 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720 275.00 | | | 3 720 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 499 645.00 | 44 499 645.00 | | 44 499 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 781 604.00 | 4 247 948.00 | 9 442 748.00 | 29 781 604.00 |