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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 9 483.00 | 2 829.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 14 609.00 | 3 597.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 510.00 | 5 643.00 | 1 993 867.00 | 1 999 510.00 |
BZ Autres créances | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 602.00 | 5 643.00 | 2 198 958.00 | 2 204 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 808.00 | 20 252.00 | 2 202 556.00 | 2 222 808.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 61 892.00 | 45 389.00 | | 61 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 16 503.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 139 915.00 | 127 962.00 | | 139 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 439.00 | 1 719 649.00 | | 1 846 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 902.00 | 112 383.00 | | 116 902.00 |
EA Autres dettes | 99 300.00 | 62 206.00 | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 641.00 | 1 894 239.00 | | 2 062 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 556.00 | 2 022 202.00 | | 2 202 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 641.00 | 1 894 239.00 | | 2 062 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 973.00 | | 1 688 973.00 | 1 688 973.00 |
FG Production vendue services | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 221.00 | | 1 809 221.00 | 1 809 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 6 418.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 156.00 | 1 635 190.00 | | 1 810 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 203.00 | 1 618 686.00 | | 1 798 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | 16 503.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 838.00 | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770.00 | 838.00 | | 13 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 439.00 | 1 846 439.00 | | 1 846 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 572.00 | 1 993 572.00 | | 1 993 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 103.00 | 2 197 103.00 | | 2 197 103.00 |
VW T.V.A. | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 641.00 | 2 062 641.00 | | 2 062 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 6 290.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 70 848.00 | 65 969.00 | | 70 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 006.00 | 1 966.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 655.00 | 74 225.00 | | 77 655.00 |