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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 270 423.00 | 251 535.00 | 18 889.00 | 270 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 795.00 | 124 868.00 | 214 927.00 | 339 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 070.00 | 206 244.00 | 105 826.00 | 312 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 238.00 | 585 863.00 | 516 375.00 | 1 102 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 743.00 | 938.00 | 264 804.00 | 265 743.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CF Disponibilités | 659 357.00 | | 659 357.00 | 659 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 819.00 | 938.00 | 1 035 881.00 | 1 036 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 057.00 | 586 802.00 | 1 552 256.00 | 2 139 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 271 607.00 | 214 921.00 | | 271 607.00 |
DH Report à nouveau | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 753.00 | 156 685.00 | | 431 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 243.00 | 17 816.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 899 568.00 | 571 387.00 | | 899 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 268.00 | 232 423.00 | | 261 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 780.00 | 50 944.00 | | 113 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 177.00 | 85 023.00 | | 183 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 582.00 | 59 574.00 | | 93 582.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 809.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 688.00 | 428 773.00 | | 652 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 256.00 | 1 000 160.00 | | 1 552 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 596.00 | | 156 643.00 | 945 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 375.00 | | 119 913.00 | 802 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 261.00 | | 36 730.00 | 78 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 498.00 | 65 365.00 | | 520 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 236.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 517.00 | 65 129.00 | | 517 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
UX Autres créances clients | 264 617.00 | 264 617.00 | | 264 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 220.00 | 109 176.00 | 152 044.00 | 261 220.00 |
VI Groupe et associés | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 989.00 | 382 989.00 | | 382 989.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688.00 | 500 644.00 | 152 044.00 | 652 688.00 |