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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
AN Terrains | 175 158.00 | 43 807.00 | 131 351.00 | 175 158.00 |
AP Constructions | 748 405.00 | 329 571.00 | 418 834.00 | 748 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 899.00 | 157 808.00 | 83 091.00 | 240 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 650.00 | 208 361.00 | 140 289.00 | 348 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 925.00 | 777 356.00 | 843 570.00 | 1 620 925.00 |
BN En cours de production de biens | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BT Marchandises | 269 213.00 | | 269 213.00 | 269 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 785.00 | 60 895.00 | 1 045 890.00 | 1 106 785.00 |
BZ Autres créances | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CF Disponibilités | 623 783.00 | | 623 783.00 | 623 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 252.00 | 60 895.00 | 2 019 357.00 | 2 080 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 178.00 | 838 251.00 | 2 862 927.00 | 3 701 178.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 642 391.00 | 591 396.00 | | 642 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 214.00 | 425 616.00 | | 326 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 783.00 | 1 516 190.00 | | 1 467 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 734.00 | 452 076.00 | | 388 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 728.00 | 291 889.00 | | 430 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 768.00 | 57 866.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 165 129.00 | | 111 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 889.00 | 427 392.00 | | 437 889.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 60.00 | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 719.00 | 1 417 307.00 | | 1 391 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 927.00 | 2 936 921.00 | | 2 862 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 560.00 | 1 018 374.00 | | 1 091 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 694.00 | | 79 947.00 | 1 544 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 1 620 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 37 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 1 513 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 631.00 | | 73 964.00 | 1 442 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 022.00 | | 5 983.00 | 64 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 403.00 | 109 668.00 | 3 715.00 | 671 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 041.00 | | 233.00 | 38 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 363.00 | 109 668.00 | 3 482.00 | 633 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 663.00 | 437 663.00 | | 437 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 955.00 | 430 955.00 | | 430 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 785.00 | 1 106 785.00 | | 1 106 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 734.00 | 110 343.00 | 212 183.00 | 388 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 966.00 | 1 163 686.00 | 59 281.00 | 1 222 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 951.00 | 1 091 560.00 | 212 183.00 | 1 369 951.00 |