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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AN Terrains | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 707.00 | 505 470.00 | 21 237.00 | 526 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 979.00 | 1 200 675.00 | 487 305.00 | 1 687 979.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 147.00 | 1 714 056.00 | 849 090.00 | 2 563 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 765.00 | 130 243.00 | 2 255 522.00 | 2 385 765.00 |
BZ Autres créances | 354 402.00 | | 354 402.00 | 354 402.00 |
CF Disponibilités | 1 234 808.00 | | 1 234 808.00 | 1 234 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 266.00 | 130 243.00 | 3 846 023.00 | 3 976 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 412.00 | 1 844 300.00 | 4 695 113.00 | 6 539 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 483 737.00 | 466 053.00 | | 483 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 304.00 | 117 684.00 | | 419 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 690.00 | 785 386.00 | | 1 104 690.00 |
DP Provisions pour risques | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264.00 | 278 677.00 | | 378 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 284.00 | 126 882.00 | | 243 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 673.00 | 1 848 427.00 | | 2 128 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 425.00 | 706 723.00 | | 770 425.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | 24 486.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 150.00 | 2 985 195.00 | | 3 534 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 113.00 | 3 770 581.00 | | 4 695 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 150.00 | 2 816 087.00 | | 3 534 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 520.00 | | 317 520.00 | 317 520.00 |
FG Production vendue services | 9 288 103.00 | | 9 288 103.00 | 9 288 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 623.00 | | 9 605 623.00 | 9 605 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 728.00 | 403 527.00 | | 179 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 29 644.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 13 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 594.00 | 42 644.00 | | 39 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 426.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 309.00 | 426.00 | | 43 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | 42 218.00 | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 875.00 | 70 983.00 | | 185 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 466.00 | 9 513 517.00 | | 9 857 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 162.00 | 9 395 834.00 | | 9 438 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 304.00 | 117 684.00 | | 419 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500.00 | 69 107.00 | | 5 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 251.00 | 29 368.00 | | 130 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 901.00 | | 229 108.00 | 2 378 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 862.00 | 2 563 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 862.00 | 2 214 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 501.00 | | 226 048.00 | 2 033 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | 3 060.00 | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 491.00 | 100 129.00 | 1 564.00 | 1 615 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 581.00 | 100 129.00 | 1 564.00 | 1 607 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 100.00 | 21 267.00 | 10 124.00 | 119 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 100.00 | 21 267.00 | 10 124.00 | 119 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 100.00 | 77 540.00 | 10 124.00 | 119 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 540.00 | 10 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 673.00 | 2 128 673.00 | | 2 128 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 504.00 | 2 215 504.00 | | 2 215 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
VB T. V. A. | 324 776.00 | 324 776.00 | | 324 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 059.00 | 378 059.00 | | 378 059.00 |
VI Groupe et associés | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 364.00 | | | 208 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 745.00 | 2 744 518.00 | 21 227.00 | 2 765 745.00 |
VW T.V.A. | 426 506.00 | 426 506.00 | | 426 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 150.00 | 3 534 150.00 | | 3 534 150.00 |