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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 632.00 | 37 391.00 | 241.00 | 37 632.00 |
AH Fonds commercial | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 730 122.00 | 389 505.00 | 340 617.00 | 730 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 896.00 | 275 819.00 | 30 076.00 | 305 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 760.00 | 411 718.00 | 225 042.00 | 636 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 009.00 | 1 117 234.00 | 942 775.00 | 2 060 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BN En cours de production de biens | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 7 437 193.00 | 354 929.00 | 7 082 263.00 | 7 437 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 987.00 | 3 998.00 | 675 989.00 | 679 987.00 |
BZ Autres créances | 853 281.00 | | 853 281.00 | 853 281.00 |
CF Disponibilités | 3 847 324.00 | | 3 847 324.00 | 3 847 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 864 109.00 | 358 927.00 | 12 505 182.00 | 12 864 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 924 118.00 | 1 476 161.00 | 13 447 957.00 | 14 924 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 1 618 571.00 | 1 426 102.00 | | 1 618 571.00 |
DH Report à nouveau | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | 222 205.00 | | 41 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 481.00 | 47 647.00 | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 243.00 | 2 049 484.00 | | 2 050 243.00 |
DP Provisions pour risques | 106 001.00 | 30 976.00 | | 106 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 001.00 | 30 976.00 | | 106 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 489.00 | 712 298.00 | | 3 530 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 288.00 | 122 473.00 | | 143 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 931.00 | 6 932 968.00 | | 6 498 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 386.00 | 1 012 473.00 | | 673 386.00 |
EA Autres dettes | 445 619.00 | 316 014.00 | | 445 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 713.00 | 9 096 226.00 | | 11 291 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 447 957.00 | 11 176 686.00 | | 13 447 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 324 565.00 | 8 760 076.00 | | 10 324 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 53 646.00 | | 4 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 702 320.00 | 6 750.00 | 18 709 070.00 | 18 702 320.00 |
FG Production vendue services | 3 003 165.00 | | 3 003 165.00 | 3 003 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 705 485.00 | 6 750.00 | 21 712 235.00 | 21 705 485.00 |
FM Production stockée | | | -3 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 184 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 537 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 001.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 113 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 439.00 | 136 852.00 | | 34 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 708.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 14 385.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 14 385.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 847.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 847.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | 13 538.00 | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 86 472.00 | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 471.00 | 28 842 201.00 | | 22 198 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 156 810.00 | 28 619 996.00 | | 22 156 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 661.00 | 222 205.00 | | 41 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 262.00 | 167 439.00 | 322 468.00 | 1 272 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 818.00 | 573.00 | | 36 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 444.00 | 166 866.00 | 322 468.00 | 1 235 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 976.00 | 76 001.00 | 976.00 | 30 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 460.00 | 354 929.00 | 417 460.00 | 417 460.00 |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | 51.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 509.00 | 354 929.00 | 417 511.00 | 421 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 484.00 | 430 930.00 | 418 486.00 | 452 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 930.00 | 418 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 931.00 | 6 498 931.00 | | 6 498 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 835.00 | 335 835.00 | | 335 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 619.00 | 445 619.00 | | 445 619.00 |
UP Prêts | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 679 987.00 | 679 987.00 | | 679 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VB T. V. A. | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 371.00 | 2 559 223.00 | 796 446.00 | 3 526 371.00 |
VI Groupe et associés | 143 288.00 | 143 288.00 | | 143 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 089 663.00 | | | 3 089 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VP Divers | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 399.00 | 631 399.00 | | 631 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 976.00 | 1 607 976.00 | | 1 607 976.00 |
VW T.V.A. | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 713.00 | 10 324 565.00 | 796 446.00 | 11 291 713.00 |