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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 822.00 | 41 595.00 | 1 227.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 403.00 | 42 913.00 | 1 490.00 | 44 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 005.00 | 106 990.00 | 7 014.00 | 114 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 186.00 | 191 498.00 | 44 689.00 | 236 186.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 052.00 | 19 500.00 | 681 552.00 | 701 052.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 976.00 | 19 500.00 | 1 116 476.00 | 1 135 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 163.00 | 210 998.00 | 1 161 165.00 | 1 372 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 669 341.00 | 1 227 736.00 | | 669 341.00 |
DH Report à nouveau | | -290 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 045.00 | -267 715.00 | | 97 045.00 |
DL TOTAL (I) | 802 642.00 | 705 597.00 | | 802 642.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 51 821.00 | | 170 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 668.00 | 120 223.00 | | 140 668.00 |
EA Autres dettes | 37 229.00 | 14 703.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 523.00 | 186 748.00 | | 358 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 165.00 | 892 345.00 | | 1 161 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 590.00 | | | 325 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 739.00 | 399 939.00 | 1 205 678.00 | 805 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 739.00 | 399 939.00 | 1 205 678.00 | 805 739.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 558.00 | 26 997.00 | | 42 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 1 053.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 281.00 | 28 050.00 | | 47 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 281.00 | -24 926.00 | | -47 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 082.00 | 749 473.00 | | 1 266 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 037.00 | 1 017 187.00 | | 1 169 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 045.00 | -267 715.00 | | 97 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 467.00 | | 4 240.00 | 310 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 372.00 | 34 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 521.00 | 236 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 149.00 | 158 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 582.00 | | 240.00 | 42 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 556.00 | | 4 000.00 | 204 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 047.00 | 10 877.00 | 45 426.00 | 226 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 382.00 | 213.00 | | 41 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 665.00 | 10 664.00 | 45 426.00 | 184 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | 19 500.00 | 5 036.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | 19 500.00 | 5 036.00 | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 170 236.00 | | 170 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
UX Autres créances clients | 677 652.00 | 677 652.00 | | 677 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 19 892.00 | 140 108.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 222.00 | 759 265.00 | 34 957.00 | 794 222.00 |
VW T.V.A. | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
ST Autres comptes | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
YT Sous‐traitance | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 552.00 | | | 209 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |