| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 923.00 | 138 224.00 | 20 698.00 | 158 923.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 16 870.00 | 72.00 | 16 942.00 |
AN Terrains | 70 411.00 | 26 755.00 | 43 656.00 | 70 411.00 |
AP Constructions | 1 610 608.00 | 921 952.00 | 688 656.00 | 1 610 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 331.00 | 899 168.00 | 219 162.00 | 1 118 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 653.00 | 89 930.00 | 9 722.00 | 99 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 468.00 | 2 125 302.00 | 1 047 166.00 | 3 172 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
BN En cours de production de biens | 322 117.00 | | 322 117.00 | 322 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 616.00 | 37 352.00 | 1 063 264.00 | 1 100 616.00 |
BZ Autres créances | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
CF Disponibilités | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 079.00 | 37 352.00 | 1 933 726.00 | 1 971 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 547.00 | 2 162 654.00 | 2 980 893.00 | 5 143 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 700.00 | 32 402.00 | 7 299.00 | 39 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 310.00 | 726 933.00 | | 550 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 876.00 | -176 622.00 | | -83 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 085.00 | 72 571.00 | | 55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 741 519.00 | 842 882.00 | | 741 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 432.00 | 764 391.00 | | 839 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 331.00 | 26 991.00 | | 135 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | 220.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 323.00 | 952 083.00 | | 717 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 004.00 | 271 791.00 | | 256 004.00 |
EA Autres dettes | 38 783.00 | 29 987.00 | | 38 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 273.00 | 162 918.00 | | 250 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 374.00 | 2 208 380.00 | | 2 239 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 893.00 | 3 051 261.00 | | 2 980 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 974.00 | 1 771 227.00 | | 1 597 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 971.00 | 38 861.00 | 138 832.00 | 99 971.00 |
FD Production vendue biens | 2 934 232.00 | 216 352.00 | 3 150 584.00 | 2 934 232.00 |
FG Production vendue services | 363 334.00 | 9 814.00 | 373 148.00 | 363 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 537.00 | 265 027.00 | 3 662 564.00 | 3 397 537.00 |
FM Production stockée | | | 162 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 454.00 | 24 436.00 | | 166 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 171.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 467.00 | 19 615.00 | | 65 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 467.00 | 19 615.00 | | 65 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 980.00 | 36.00 | | 47 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 487.00 | 19 579.00 | | 17 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 858.00 | 3 318 543.00 | | 4 081 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 734.00 | 3 495 165.00 | | 4 165 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 876.00 | -176 622.00 | | -83 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 884.00 | 44 092.00 | | 22 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 151.00 | | 124 735.00 | 3 109 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 859.00 | 54 558.00 | 3 172 468.00 | 6 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 54 558.00 | 2 899 003.00 | 6 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 054.00 | | 22 545.00 | 199 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 515.00 | | 91 905.00 | 2 868 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 10 285.00 | 1 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 363.00 | 161 518.00 | 6 578.00 | 1 970 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | 5 104.00 | | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 166.00 | 10 928.00 | | 144 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 899.00 | 145 486.00 | 6 578.00 | 1 798 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 323.00 | 717 323.00 | | 717 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 273.00 | 250 273.00 | | 250 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 845.00 | 1 055 845.00 | | 1 055 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
VB T. V. A. | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 153.00 | 115 753.00 | 490 266.00 | 757 153.00 |
VI Groupe et associés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VP Divers | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 322.00 | 1 212 385.00 | 56 937.00 | 1 269 322.00 |
VW T.V.A. | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 145.00 | 1 595 746.00 | 490 266.00 | 2 237 145.00 |