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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 259.00 | 139 629.00 | 5 629.00 | 145 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 637.00 | 169 044.00 | 7 592.00 | 176 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 349.00 | 33 050.00 | 197 299.00 | 230 349.00 |
BZ Autres créances | 399 252.00 | | 399 252.00 | 399 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 215.00 | 33 050.00 | 722 165.00 | 755 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 852.00 | 202 094.00 | 729 757.00 | 931 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 600.00 | 57 600.00 | | 557 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 177 321.00 | 339 094.00 | | 177 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 755.00 | -161 773.00 | | -331 755.00 |
DL TOTAL (I) | 408 925.00 | 240 681.00 | | 408 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 974.00 | 81 559.00 | | 44 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 974.00 | 81 559.00 | | 44 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 143 173.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 279.00 | 114 794.00 | | 56 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 368.00 | 294 656.00 | | 211 368.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 815.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 857.00 | 570 964.00 | | 275 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 757.00 | 893 205.00 | | 729 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 222.00 | 3 032.00 | | 10 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 585.00 | 14 595.00 | | 36 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 807.00 | 17 627.00 | | 46 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 804.00 | 17 590.00 | | 46 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 792.00 | 1 843 376.00 | | 1 207 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 548.00 | 2 005 149.00 | | 1 539 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 755.00 | -161 773.00 | | -331 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 815.00 | | | 215 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 178.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 178.00 | 176 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 093.00 | 7 950.00 | | 161 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 155.00 | 3 260.00 | | 26 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 938.00 | 4 690.00 | | 134 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 559.00 | | 36 585.00 | 81 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 559.00 | | 36 585.00 | 81 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 230 349.00 | 230 349.00 | | 230 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 252.00 | 399 252.00 | | 399 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 935.00 | 711 972.00 | 1 963.00 | 713 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 857.00 | 268 943.00 | | 275 857.00 |