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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
AP Constructions | 2 949.00 | 1 022.00 | 1 927.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 307.00 | 1 022.00 | 18 284.00 | 19 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 473 703.00 | | 473 703.00 | 473 703.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 807.00 | 1 022.00 | 516 785.00 | 517 807.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 057.00 | | | -37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 267 686.00 | | | 267 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 785.00 | | | 516 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 057.00 | | | -37 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 841.00 | | 16 030.00 | 24 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 841.00 | | 19 307.00 | 24 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 115.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 115.00 | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 070.00 | 473 070.00 | | 473 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 899.00 | 475 899.00 | | 475 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 099.00 | 249 099.00 | | 249 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | | | 35.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |