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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 21 736.00 | 5 336.00 | 27 072.00 |
AN Terrains | 445 980.00 | 348 687.00 | 97 293.00 | 445 980.00 |
AP Constructions | 1 327 015.00 | 1 033 313.00 | 293 702.00 | 1 327 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 664.00 | 54 584.00 | 13 080.00 | 67 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 382.00 | 474 292.00 | 149 090.00 | 623 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 158.00 | 1 932 612.00 | 559 546.00 | 2 492 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 183 618.00 | | 183 618.00 | 183 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 790.00 | | 242 790.00 | 242 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 948.00 | 1 932 612.00 | 802 337.00 | 2 734 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 126.00 | 29 780.00 | | 30 126.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 130.00 | 347.00 | | -421 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | -281 002.00 | 141 352.00 | | -281 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 916.00 | 486 852.00 | | 719 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 492.00 | 100 993.00 | | 119 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 367.00 | 181 225.00 | | 158 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 684.00 | 68 552.00 | | 81 684.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 2 923.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 339.00 | 840 545.00 | | 1 083 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 337.00 | 981 897.00 | | 802 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 747 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 845.00 | |
FM Production stockée | | | -13 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 6 631.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 1 548.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 398.00 | 1 227 482.00 | | 787 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 528.00 | 1 227 136.00 | | 1 208 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 130.00 | 346.00 | | -421 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 770.00 | | 4 438.00 | 2 706 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 050.00 | 2 492 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 050.00 | 2 464 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 653.00 | | 4 438.00 | 2 678 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 424.00 | 309 237.00 | 219 050.00 | 1 842 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 688.00 | 309 237.00 | 219 050.00 | 1 820 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 624.00 | 464 373.00 | 214 252.00 | 678 624.00 |
VI Groupe et associés | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 228.00 | | | 381 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 447.00 | 57 427.00 | 1 020.00 | 58 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 339.00 | 869 087.00 | 214 252.00 | 1 083 339.00 |