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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 103.00 | 36 410.00 | 11 693.00 | 48 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 2 102.00 | 1 473.00 | 3 576.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 099.00 | 397 142.00 | 37 957.00 | 435 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 616.00 | 262 395.00 | 175 220.00 | 437 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 199.00 | 752 551.00 | 271 647.00 | 1 024 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 787.00 | 17 557.00 | 714 230.00 | 731 787.00 |
BZ Autres créances | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
CF Disponibilités | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 379.00 | 17 557.00 | 1 093 821.00 | 1 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 578.00 | 770 108.00 | 1 365 469.00 | 2 135 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 573 942.00 | 573 942.00 | | 573 942.00 |
DH Report à nouveau | -361 789.00 | -114 328.00 | | -361 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 730.00 | -247 460.00 | | -159 730.00 |
DL TOTAL (I) | 306 522.00 | 466 252.00 | | 306 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 609.00 | 43 622.00 | | 16 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 95 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 748.00 | 532 698.00 | | 494 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 517.00 | 268 141.00 | | 255 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 507.00 | | |
EA Autres dettes | 77 072.00 | 40 067.00 | | 77 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 947.00 | 1 000 037.00 | | 1 058 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 469.00 | 1 466 290.00 | | 1 365 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 947.00 | 905 037.00 | | 843 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 266.00 | | 3 085 266.00 | 3 085 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 266.00 | | 3 085 266.00 | 3 085 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 39 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 208.00 | 1 812.00 | | 17 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 984.00 | 47 056.00 | | 38 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 1 000.00 | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 1 300.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 1 280.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 173.00 | 3 674 347.00 | | 3 111 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 903.00 | 3 921 808.00 | | 3 270 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 730.00 | -247 460.00 | | -159 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 752.00 | | 77 551.00 | 946 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 1 024 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 927 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 604.00 | | 5 074.00 | 46 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 843.00 | | 72 476.00 | 854 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 332.00 | 80 322.00 | 104.00 | 672 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 982.00 | 13 530.00 | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 349.00 | 66 792.00 | 104.00 | 647 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 347.00 | 4 256.00 | 7 046.00 | 20 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 347.00 | 4 256.00 | 7 046.00 | 20 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 4 256.00 | 7 046.00 | 20 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 748.00 | 494 748.00 | | 494 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 702 290.00 | 702 290.00 | | 702 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 497.00 | 21 601.00 | 7 895.00 | 29 497.00 |
VB T. V. A. | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VC Groupe et associés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 431.00 | 19 362.00 | 34 069.00 | 53 431.00 |
VP Divers | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 772.00 | 913 504.00 | 71 268.00 | 984 772.00 |
VW T.V.A. | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 947.00 | 843 947.00 | 215 000.00 | 1 058 947.00 |