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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 286.00 | | 1 387 286.00 | 1 387 286.00 |
AP Constructions | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 3 536.00 | 2 994.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 173.00 | 88 714.00 | 29 458.00 | 118 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 094.00 | 208 635.00 | 1 420 459.00 | 1 629 094.00 |
BT Marchandises | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 210 961.00 | | 210 961.00 | 210 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 267.00 | | 362 267.00 | 362 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 362.00 | 208 635.00 | 1 782 727.00 | 1 991 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 053.00 | 1 549 031.00 | | 1 564 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | 15 021.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 428.00 | 1 572 853.00 | | 1 578 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 487.00 | 7 108.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 530.00 | 100 729.00 | | 119 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 280.00 | 31 980.00 | | 40 280.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 298.00 | 140 316.00 | | 204 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 727.00 | 1 713 169.00 | | 1 782 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |