| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 541.00 | 13.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 466.00 | 624.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 620.00 | 318 366.00 | 167 254.00 | 485 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 511.00 | 320 373.00 | 277 138.00 | 597 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
BZ Autres créances | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 081.00 | | 372 081.00 | 372 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 591.00 | 320 373.00 | 649 218.00 | 969 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 185 189.00 | 270 751.00 | | 185 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | -39 562.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 236 613.00 | 280 689.00 | | 236 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 079.00 | 155 207.00 | | 191 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 686.00 | 122 232.00 | | 45 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 841.00 | 131 258.00 | | 175 841.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 606.00 | 408 720.00 | | 412 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 218.00 | 689 409.00 | | 649 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 691.00 | 317 542.00 | | 307 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 317.00 | | 57 750.00 | 575 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 556.00 | 597 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 512.00 | 487 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 471.00 | | 57 750.00 | 464 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 337.00 | 76 242.00 | 34 206.00 | 278 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 185.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 981.00 | 76 057.00 | 34 206.00 | 277 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 257 264.00 | 257 264.00 | | 257 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 019.00 | | 6 015.00 |
VC Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 115.00 | 57 200.00 | 104 915.00 | 162 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VP Divers | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
VW T.V.A. | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 607.00 | 307 692.00 | 104 915.00 | 412 607.00 |